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【投资参考】机构论市:企稳3100点释放强烈变盘信号 周五反弹概率大

广州万隆:企稳3100点释放强烈变盘信号 两类股迎最后低吸良机

市场异动

第一根小阴线出现的时候,市场的一致反应是正常调整,因为连续上涨后有回调需要;紧接着第二根阴线直接跌破五日线,市场信心有一点动摇,眼看3100点摇摇欲坠但市场随即企稳反抽,收十字星,这是否预示着新一轮变盘将至?

万隆视点

因为经历连续三天的洗盘调整,高位筹码已交换充分,技术上来说市场存在再次向上变盘的可能性。但我们认为,近期人民币面临持续贬值压力,央行货币政策偏紧预期升温,市场资金面供给偏空对交易情绪和增量资金都造成不小的影响,在量能再次明显放大前都不宜过度乐观。

与此同时,在变盘前市场窄幅震荡的格局依旧没变,个股走势依旧呈现两极分化走势。一方面,场内资金迅速了结获利,直接导致近期炒作过热的如股权转让、举牌这类资本运作题材板块内出现严重分化;与此同时,场内跟风效应减弱也让热点再度上演一日游;不仅如此,场内资金避险情绪升温,不少个股出现深度调整,遭到主力凶狠砸盘,如均线死叉的华东能源,天量杀跌;再如纯资金炒作的奥马电器,巨阴下挫,股价呈现恐怖形态;再如业绩不及预期的上海家化,直接低开闷杀,种种案例表明前期连续涨幅过大、业绩地雷、技术形态严重走坏这三类个股不仅反弹无力,甚至暗含巨大杀跌风险,投资者需立即逢高出局。

当下策略

午评文章中我们已指出,在市场出现系统性风险前,依旧是机会大于风险。投资者一方面对于上文提到的几类暗含杀跌风险个股需第一时间规避,而另一方面,在全面看待、客观看待市场后,绝不能畏手畏脚,白白错失指数调整带来的上车良机。特别是市场热点进行一轮充分洗牌后,以下两类股迎来低吸良机,投资者绝对不容错过。一类是政策面暖风频吹,改革不断提速的国企混改题材,其中深圳本地股今日已提前异动,深大通更是直接涨停;另一类是每年必炒的高送转行情,虽然三季报落下帷幕,但年底高送转的大戏才刚刚开始,这一每年必炒的大餐行情投资者岂容错过。

中证投资:低波动阴霾再袭A股

周一沪深股市迎来量价齐升的反弹,且成交额显著放大,沪综指突破年线位。不过近几日沪深股市成交额回落,振幅收窄,似乎再度陷入到低波动的怪圈中。短线在缺乏外力影响下,A股尚难打破震荡整固模式。

截至收盘,上证综指报收3112.35点,下跌3.96点,跌幅为0.13%;深证成指报收10788.97点,下跌28.54点,跌幅为0.26%;沪深两市成交额为4539.18亿元。与之相比,中小板指数下跌0.14%,报收于6973.35点;创业板指数下跌0.09%,报收于2182.48点。

从亚太市场表现看,日经225指数今日下跌0.32%,收报于17336.42点;韩国综合指数今日上涨0.51%,收报于2024.12点。

行业方面,28个申万一级行业板块有10个行业板块实现上涨,申万国防军工、机械设备和轻工制造指数涨幅居前,分别上涨0.38%、0.34%和0.25%。与之相比,申万建筑装饰、采掘和家用电器指数跌幅居前,分别下跌0.59%、0.52%和0.34%。

分析人士指出,在放量突破年线后,大盘似乎再度陷入低波动的怪圈中,而且以煤炭、钢铁为代表的“周期风”停后,行业板块再次开启轮动模式,只不过可轮动的范围变小,轮动的频率也加快,进入了“迷你”轮动模式。本周一沪综指放量突破年线,但主要指数出现分化,中小板指数和创业板指数依然位于年线之下,突破信号略微打折。从目前来看,反弹能否延续需要投资者密切关注三大信号:一是量能能否持续放大;二是会否出现领涨龙头;三是汇率、经济数据能否企稳配合。

大摩投资:指数缩量震荡 沪指跌破5日均线

今日沪指报3112.35点,跌3.96点,跌幅0.13%;深成指10788.97点,跌28.54点,跌幅0.26%;创业板报2182.48点,跌2.01点,跌幅0.09%。两市共有1250家个股上涨,1380家下跌,涨跌比为1:1,其中涨停个股38家,无跌停个股。

今天指数早盘震荡回调,权重板块表现疲弱,前期热点煤炭板块由于期货市场“黑色系”金属价格跳水而大幅回落,沪指跌破5日均线,午盘之后券商板块开始活跃,文化传媒板块由于消息面刺激也有表现,带动市场整体企稳。盘面上广告包装、工业机械等板块涨幅居前;电信、化工等板块跌幅居前拖累指数。

消息面上,统计局今日发布数据显示,中国9月工业企业利润增7.7%,增速相比8月大幅回落。但采矿业利润由降转升,扭转2013年10月以来同比持续下降的走势,国企利润增长继续加快。

综合来看,今天指数继续窄幅震荡,两市量能相比周三有加大萎缩。从技术面来看,沪指跌破5日均线支撑,盘面上热点依然散乱且没有持续性,短期指数跌破5日均线后短线操作的风险增加,而且随着K线重心的下移投资者需要重点关注沪指在3140点一线可能会形成双顶的情况。操作上建议投资者短期继续谨慎,不要追高,一些涨幅较大的个股建议逢高减仓控制仓位。

华讯投资:短期回抽巩固是必然 操作要大胆

沪深两市全天呈现弱势震荡行情,盘面上依旧没有强势板块出现,整体走势较为低迷,截止收盘两市微跌。

盘面上,次新股互联网金融等题材股稍有回暖,大盘股仍旧不见起色,煤炭板块盘中虽有冲高,但持续性、力度均不足。个股普遍走弱,股权转让概念股跌幅居前,前期炒作的题材股如恒大概念股已有调整要求。

市场赚钱效应处在在近期低点。3140点的前期高点压力重重,在金融去杠杆强监管、美联储12月加息及引发的汇市波动、有大盘稳定器之称的国家队控盘三把高悬利剑下,A股四季度依旧呈现结构性反弹机会,而非单边上涨的牛市行情。

从技术来看,大盘在大涨后出现调整,我们认为是正常的现象,大盘大涨后站上了年线以及3100点整数关口,对市场有正面效应,并且触及前期高点附近压力巨大;从市场成交量来看,短期触及压力区后,成交量都呈现了持续的萎缩,并且由于基础不牢靠,回踩确认成为必然。我们认为大盘当前的市场不具备持续性大涨的条件,稳步推进,持续巩固3100点的成果才是短期的重点。

操作要点:反弹结构性行情,近期的债转股、混改、高送转近期反复活跃的主题,炒作方面以此类方向为主。

操作策略:积极低吸、短线操作。

北京股商:进二退一调整已近尾声 周五反弹概率大

周四沪深两市小幅低开,随后基本呈现低位震荡态势。早盘开盘,昨日强势板块均现回落,而又未出现新的热点题材予以替代,整个盘面人气明显不足。板块持续性较弱,板块题材跌多涨少,次新股领涨,此外海西、深圳国改、军工等题材板块涨幅靠前,煤炭、白酒、足球、健康中国等题材板跌幅靠前。

消息面上:

1、央行今日实施逆回购2100亿,净投放1000亿。中国央行进行1150亿元7天期逆回购操作、550亿元14天期逆回购操作、400亿元28天期逆回购操作。今天有1100亿逆回购到期。

2、两市融资余额三连升,增加21.48亿元。截至10月26日,上交所融资余额报5112.42亿元,较前一交易日增加17.60亿元;深交所融资余额报3993.19亿元,较前一交易日增加3.87亿元;两市合计9105.61亿元,增加21.48亿元。

3、人民币汇率短期波动属正常现象,进一步贬值空间不大。《金融时报》援引不具名专家报道称,近期人民币对美元汇率走弱主要是由于美联储加息预期升温推动美元汇率走强;市场普遍认为,美元走强是本轮人民币汇率贬值的直接推手,而无关中国的经济基本面抑或人民币汇改进程;再加上美元可能已经接近本轮周期的顶部,人民币对美元进一步贬值的空间不大。

4、全国社会保障基金理事会26日在其官方网站上发布《基本养老保险基金证券投资管理机构评审公告》。根据相关评审规定,社保基金会将依规进行基本养老保险基金境内证券投资管理机构的首次评审工作。根据公告,申请参加境内证券投资管理机构首次评审的专业机构,需具有全国社会保障基金境内证券投资管理经验或企业年金基金投资管理经验。

大盘观点:

今日受期货黑色系商品全线暴跌影响,A股资源类个股出现回调,带动股指震荡走低,沪指跌破五日线的支撑,基本围绕3107点支撑做窄幅整理,临近尾盘一波小幅跳水逼近3100点整数关口后,中字头个股集体出现异动开始拉升护盘。

从沪指60分钟走势来看,沪指在已经连续调整13根K线后结束调整,回调低点正好回踩到9月份小箱体(3107-3087)上沿3107点附近,尾盘最后一小时完成最后一洗,止跌反弹。同时量价配合也较为理想,KDJ指标已经在低位即将金叉,这在一定程度上封锁了下跌的空间。同时9月份小箱体也会对股指构成较强支撑。所以目前弱势走势仍属于上升途中的正常回调,而且回调已经是基本近尾声。故投资者不必过于担忧,回调过程中恰恰是给了调仓换股的机会。

大盘整体走势依然是采取进二退一,台阶式上涨的节奏,这种走势也是最为稳健的,也符合管理层要求的慢牛走势。大盘每上涨50点,都要来回走个好几次,如果大家能踏好这种小区间波动节奏,就相当于来回做了好几次行情,当然完全踏好市场节奏并不容易,一方面技术要求比较高,另一方面大家的心态还要调整好,不能一看到涨了就忘记短线风险,而一看到下跌又再度悲观。因此,个股的操作要采取箱体的操作手法,到箱体支撑位加敢于加仓,到箱体上沿适当高抛,若向上突破再进行加仓操作。不断进行滚动操作,降低持仓成本,扩大收益。

源达投顾:抛压盘未衰竭前 空翻多量能是关键

承接大盘上一个交易日调整走势,周四A股市场低开在5日均线的下方,而后维持在其下方弱势震荡,虽然看不到什么大跌的风险,但是也没有上涨的可能性。午后市场依然维持弱势震荡,临近尾盘以中字头为首的权重股再次群起而攻之,带动指数一度拔高,创业板做多的热情瞬间也被激发出来,但是无奈空头力量太强而最终收阴。盘面上次新股领涨概念板块,独占鳌头,再加上恒大举牌的梅雁吉祥三连板,说明主力相当强悍。

从目前技术上判断,短周期的15、30、60分钟级别均在3100点附近有强力支撑,这还算一个积极的信号。同时,60分钟图处在相对低位,这在一定程度上抑制了下跌的空间。但是日线级别5日均线失守且KDJ指标已经死叉向下并呈现发散状,说明空头暂时占据上方。与此同时,今日阴线报收,大盘形成日线级别的顶分型,那将意味着调整级别将加大,后市大盘若想要绝处逢生,必将伴随大的成交量方能将顶分型化解。短期内市场仍然以震荡为主基调。

创业板今日走势完全和主板市场神同步,但是整体上弱于主板市场。日线级别在20、30日均线合力支撑下有所企稳迹象,但是KDJ指标死叉依然还没有化解,说明目前暂时是空头的主场。想要翻身首先主板得企稳,否则很难摆脱空头的掌控。另外,从月线级别来看,10月线已经死叉5月线,这就意味着中期行情也不甚乐观。从资金流向上看,可以看到无论是沪市资金还是深市资金走势相对趋同,都是整体性调整的表现,在抛压盘未衰竭前,市场疲态尽显。

源达收评:

周四市场继续沿袭整理调整走势,在人民币依旧处于持续贬值之中,金融市场的不断调控,加上近期缺乏新的利好刺激,成交量萎缩也较为严重,临近月底资金面也偏紧,这就意味着短期内市场以震荡为主基调,另外,两市资金流向趋同,都是整体性调整的表现,因此整个市场在抛压盘未衰竭前,空翻多量能是关键。鉴于今日市场航天军工板块有所异动,这种底部的异动说明接下来会有一个小波段行情,可给与适当关注。

华泰证券:揭秘盘中跳水两大原因横盘震荡将持续

午后市场延续早盘的低位震荡的格局,受期货市场黑色系商品大跌影响,相关板块走弱,指数一度显现出快速走低的迹象,次新高送转概念走势相对较好,两市成交量下滑明显,沪港通资金净流出扩大。

影响今日市场走势的不仅仅是黑色系期货品种的大跌,央行关于将银行表外理财纳入广义信贷测算中,这个对银行目前的委外资金构成抽回压力,市场形成了新的担忧情绪。中午央行马骏表示表外理财尚未纳入广义信贷测算中,言下之意小伙伴们还不需要担心委外资金会因监管原因回流。不过事实上,这的确给市场造成了新的担忧,虽然这并不代表银行就会撤出委外理财项目。

市场在当前区域进入了两难的选项。我们都知道市场如果开动上涨行情,那么场内至少会有一到两个能够持续上涨的板块作为领军,概念题材不仅仅需要轮动,还需要扩散,但是我们注意到现在的市场炒作并没有形成这种氛围的迹象。当前市场资金炒作的最大特点就是游击,期货涨了那就来炒炒相关现货,股权转让了那就来炒炒被卖掉的公司股票,有被举牌的也来炒炒,都是搏短,并没有一个可持续的概念。这种情形下市场每每向上努力一下就不得不面临震荡的态势,市场缺的不仅仅是资金,更缺少信心。

因此我们建议投资者在此处不妨以稳健的心理来对待,可以持有适当的仓位,但绝不轻易满仓,而且所持有的品种要摒弃那些被翻炒的品种,选择受益于国家政策的板块与个股,同时依照市场震荡中出现的那些安全性较好的滚动操作机会做做,摊薄成本,静待市场决定性走势的出现。

巨丰投顾:挖坑行情要敢于低吸

【盘面简述】:

周四两市震荡走低,延续昨日的调整,沪指止跌于3100点整数关,尾盘股指跌幅收窄。盘面上,个股普跌,热点匮乏,次新股、S股、、高送转、航空航天、交运设备等板块有所表现,4G概念、猪肉概念、水利建设、互联网、黄金、医疗、园林、酿酒、煤炭等全线下跌。市场连续2日陷入调整,个股普跌,投资者要适当控制仓位,继续维持箱体震荡的思维,在5日均线下方低吸。操作上,短线重点关注两类股:国资背景的重组题材和三季报大幅预增的中小市值品种。

【板块方面】:

重组概念、壳资源股和举牌概念股继续表现:泸天化、梅雁吉祥涨停,中基健康中设集团海南椰岛铜峰电子精伦电子等涨幅居前。

【消息面】:

1、出口型企业受益航空等行业承压 汇率波动大致上市公司喜忧参半

进入10月以来,人民币对美元汇率中间价继续大幅下跌,创6年新低,多个行业的上市公司受到影响。业内人士对中国证券报记者表示,人民币汇率走低对以出口为主的纺织服装、建筑装饰类企业带来积极影响;造纸等行业则因汇率波动而祸福两担,有望扩大出口规模的同时,得承受原料进口带来的成本上涨压力;而航空公司则因持有大量美元负债遭受汇兑损失,从而造成利润下降。

2、五家白酒公司前三季净利增长

10月26日晚,5家白酒类公司发布三季报。这5家公司净利润均实现增长,合计实现净利润同比增长逾2.5倍。整体净利润有较大增幅,但各家公司差别较大。其中,沱牌舍得净利润同比增长1287.13%。

3、沪港通交投降温

昨日,沪港两市均表现低迷,因而沪港通双向交易均环比回落。沪股通余额为126.99亿元,使用3.01亿元;港股通余额为93.33亿元,使用11.67亿元。昨日A股市场低迷窄幅震荡,尾盘跌幅略有扩大,最终下跌0.5%,收于3116.31点。恒生指数也在低开之后陷入低迷震荡走势,最终下跌1.02%,收于23325.43点。

【巨丰观点】:

周四两市震荡走低,延续昨日的调整,沪指止跌于3100点整数关,尾盘股指跌幅收窄。盘面上,个股普跌,热点匮乏,次新股、S股、、高送转、航空航天、交运设备等板块有所表现,4G概念、猪肉概念、水利建设、互联网、黄金、医疗、园林、酿酒、煤炭等全线下跌。

重组概念、壳资源股和举牌概念股继续表现:泸天化、梅雁吉祥、四川金顶等涨停,三联商社、中基健康、金马股份、中设集团、海南椰岛、铜峰电子、精伦电子等涨幅居前。除了重组股,次新股依旧是市场最大热点,今日杭州银行上市秒停,能科股份古鳌科技、城地科技、振华股份等20只新股次新股涨停。

午后,军工股震荡走高,中航机电烽火电子群兴玩具康达新材宝鼎科技中直股份海特高新中航动控等涨幅居前。

周三外围市场继续调整,对于A股有一定的负面影响。同时,主力资金借助于十八届六中全会闭幕进行挖坑动作,实则是进场的好时机。鉴于市场依旧是存量博弈,趋势性行情难以启动,投资者要适当控制仓位,把握5日均线下方低吸的机会。操作上,继续关注国资背景的壳资源股和业绩超预期的中小盘股。

山东神光:量能萎缩警惕更大幅杀跌

近期,国债价格出现了连续下跌,国债ETF、国债期货也是同方向调整,这和8月中旬国债市场的情况类似,这是典型的降杠杆的行为。8月份债券市场调整的时候,A股也受到明显的影响,各主要指数均出现缓慢调整。本次情况会否有所不同,我们认为还要继续观察。需要注意的是,近期央行公开市场净投放3800亿元的流动性,以缓解资金紧张情况。但是从国债回购价格纷纷走高的趋势看,资金面依旧是偏紧的格局。存量博弈外加资金面偏紧,A股维持强势格局则需要成交量配合,在量能萎缩的情况之下,高位震荡将难以维持,要警惕回调幅度的加深。

前期市场热点主线比较清晰,央企改革概念、基建、煤炭板块等,这些大块头的轮动拉动指数上行,一些混改、基建类个股,资金介入较深,其后市表现对于指数有重要指引。而跟随商品期货共振的煤炭有色,依旧是看期货价格的脸色。从热点线索看,周期股逐渐成为重点,煤炭、有色、钢铁、化工、造纸等等,各个领域都存在一些上市公司困境反转或者持续增长的现象,季度业绩超预期增长也比比皆是,这也是后期市场热点线条可以扩展的地方。

操作上建议持股,局部优化,在深港通、养老金入市等等都是后期市场预期的重点,且最近消息吹动的频率有所增加,需要关注能否带动情绪的整体改善。当然,也有一些没有变化或者变化不大的因素,那就是存量博弈的本质、经济基本面。在此,我们依旧强调,市场信心的凝聚需要一个过程,A股还需要连续放量普涨来证明强势的延续,在该信号出现之前,我们不建议太过乐观,既要找机会,也要防风险。

中航证券:次新股霸道行情酣畅淋漓

今日两市股指再度常规开盘,早盘持续横向整理,中午收盘前微微下跌;午后股指先行走高,13:30时见高后再度回落,14:10时后小幅回升收报;盘面热点:次新股、聚氨酯、区块链、智能交通、广告包装、工业机械、电力、互联网、软件服务等板块表现良好;总体来说:今日市场继续呈现小幅调整的格局。

沪指于24日突破年线之后,并没有出现连续的飙升行情,这个运行节奏已在我们的预期之中,虽然24日沪指表现非常强势,但在当日盘后的博文中我们依然重点看多创业板、看多次新股,相信长期关注我们的朋友都有非常深刻的感受。在此,中航证券樊波继续明确表达我们的观点:“不管是牛市还是熊市,抑或是震荡市,小盘股都是市场永恒的炒作主线;熊市资金面偏紧,大盘股机会更低,牛市大盘股会涨,但小盘股涨的更多、更高。”

回到今日盘面,虽然近两天市场出现短暂的调整,但我们看到市场内并不缺少赚钱效应,而核心赚钱标的就是我们前期持续看多的次新股;如果说本月初债转股、除权股当红的时候,次新股只是跟随的地位,而当下次新股则成为绝对的主角,次新股出现集体性大涨局面,龙头个股更是连续涨停;我们认为市场越是震荡,次新股越容易表现,投资者可在这个领域深度挖掘,不过尽量不要采取追高的方式。

总结一句话:次新股在我们的预期中上位,也让投资者再次感受到了次新股上涨的力量,对于次新股的战略思考,是对A股投资者整体格局的一种检验。


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