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三大利空消息来了!即将有大事发生!


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 | 今天大盘出现回调和一系列利空消息有关,量能萎缩警惕更大幅杀跌。波动性日渐变窄,随之而来的是有朝一日突然爆发。当然,这个“有朝一日”的时间节点就在美国大选结果出炉(11月8日)和美联储12月加息(12月14日)之间。


沪指缩量十字星藏重大暗示

警惕更大幅杀跌


周四复盘:沪指窄幅震荡跌0.13%


两市今日低开低走,全天窄幅震荡。板块继续轮动,热点散乱,午后跌幅有所收窄,沪指失守5日线。截至收盘,沪指报3112.35点,跌幅0.13%,成交1822.37亿元;深成指报10788.97点,跌幅0.26%,成交2716.80亿元;创业板指报2182.48点,跌幅0.09%,成交730.99亿元。


盘面上,次新股、广告、工业机械及互联网板块涨幅居前,煤炭股跌幅较大。


个股方面,N杭银、新能泰山、深大通、能科股份等37股涨停。


复盘大师(ID:fupan588)分析,今天大盘出现回调和一系列利空消息有关,比如:


一、央行操作变味 货币政策现微妙变化


自下半年以来,市场资金面频现阶段性紧张,资金利率中枢抬升也是不争的事实,虽然外汇占款持续减少是直接原因,但与央行微调货币政策操作也有莫大关系。


业内人士认为,因外汇占款趋势性下降,叠加央行“锁短放长”,流动性总量虽不至于持续收缩,但受到跨境资金流出、政策对冲节奏和力度以及市场情绪变化等影响较以往更易出现结构性或阶段性紧张,资金成本也很难大幅下降。鉴于年底季节性影响因素多且资金外流压力仍大,流动性波动风险犹存,紧平衡或成常态。


二、银行表外理财纳入广义信贷测算 或引发股市下跌


央行日前向部分银行下发《关于将表外理财业务纳入“广义信贷”测算的通知》。部分业内人士担心,表外理财在20多万亿银行委外资金中占据不小的比例,一旦此次测算后央行调整对商业银行的考核机制,导致银行压缩表外理财,这可能使得债市承受较大压力,并对股市形成一定影响,也将重挫当前公募基金公司等资管机构在委外大潮下的“机构化”之路。


济安金信基金研究中心主任王群航认为,政策突变、经济好转和权益市场转牛,都有可能造成委外资金大额赎回。“上百家银行可以看作是一致行动人,一旦有政策出来压缩委外规模,就可能出现大额赎回,”他说,“一旦经济好转,实体经济的资金不再流向理财资金,也会导致委外规模缩小。”他认为,委外资金集中的债基如果出现大额赎回,也可能影响到权益类基金,因为二级债基遭遇大额赎回,如果来不及抛售债券将抛售股票,引发股市下跌。


三、郑交所出手降温 黑色系全线暴跌动力煤跌停


10月27日黑色系全线暴跌,动力煤跌停,焦煤跌超4%,焦炭跌超2%、螺纹钢跌超1%。


就在动力煤主力合约不断冲击新高之下,郑州商品交易所近日来接连出手降温。10月24日,郑州商品交易所决定于当日晚夜盘交易时起,动力煤品种手续费标准由4元/手调整为6元/手。据郑州商品交易所10月26日公告显示,经研究决定,自2016年10月26日晚夜盘交易时起,对日内平今仓交易,玻璃品种按6元/手,动力煤品种按12元/手计收。


山东神光:能量萎缩警惕更大幅杀跌


存量博弈外加资金面偏紧,A股维持强势格局则需要成交量配合,在量能萎缩的情况之下,高位震荡将难以维持,要警惕回调幅度的加深。操作上建议持股,局部优化,在深港通、养老金入市等等都是后期市场预期的重点,且最近消息吹动的频率有所增加,需要关注能否带动情绪的整体改善。我们依旧强调,A股还需要连续放量普涨来证明强势的延续,在该信号出现之前,我们不建议太过乐观,既要找机会,也要防风险。


大摩投资:短线操作的风险增加


今天指数继续窄幅震荡,两市量能相比周三有加大萎缩。从技术面来看,沪指跌破5日均线支撑,盘面上热点依然散乱且没有持续性,短期指数跌破5日均线后短线操作的风险增加,而且随着K线重心的下移投资者需要重点关注沪指在3140点一线可能会形成双顶的情况。操作上建议投资者短期继续谨慎,不要追高,一些涨幅较大的个股建议逢高减仓控制仓位。


中证投资:再次进入了“迷你”轮动模式


在放量突破年线后,大盘似乎再度陷入低波动的怪圈中,而且以煤炭、钢铁为代表的“周期风”停后,行业板块再次开启轮动模式,只不过可轮动的范围变小,轮动的频率也加快,进入了“迷你”轮动模式。从目前来看,反弹能否延续需要投资者密切关注三大信号:一是量能能否持续放大;二是会否出现领涨龙头;三是汇率、经济数据能否企稳配合。


全球市场出现无法解释的现象

即将有大事发生


出奇的安静,除人民币被广为关注外,全球市场开始静默了。


华尔街情报(ID:iMarkets)分析,就在昨晚,华尔街情报“恐惧与贪婪指数”显示,就连持续数日处于极度贪婪状态的美元指数也逐步重回正常状态,这是无法解释的奇怪。在此之前,该指数已罕见连续12天处于极度贪婪状态,这同样是无法解释的奇怪。


当然,这只是暴风雨前的宁静。


随着11月美联储会议和美国总统大选的临近,未来几天市场将逐渐落在更为中性的模式。有人可能认为美国大选对市场影响不大,不过近几年还没出现过一个被多数人关注却没有造成市场影响的事件。


美银美林的GFSI市场风险指数,如今处于2014年12月以来最低水平。该指数衡量全球股票、利率、汇率、大宗商品的期权所隐含的未来价格波动。


众所周知,波动性日渐变窄,随之而来的是有朝一日突然爆发。当然,这个“有朝一日”的时间节点就在美国大选结果出炉(11月8日)和美联储12月加息(12月14日)之间。美元强势若维持到大选,当大选结束后,无论谁当选,美元极大机会借势大幅调整,这将引发市场又一轮波动。


上述两个事件牵动着全球金融局势,中长期投资者应透过资产配置应对不同局势,以下我们给出两条简单的交易线索供读者参考:


押注希拉里做多美股


美股自今年2月见底以来,赢家与输家发生了明显变化,金融股、油股及科技股是赢家。


一旦希拉里当选,奥巴马时期政策可望延续,整体不确定性的降低有助整体美股的走势;此外,希拉里主张免除企业汇回海外所得税,受惠最大的将是在海外坐拥大量现金的科技类股。另一方面,如果希拉里当选且民主党取得国会主导权,药价管制的主张就可能获得实现,这将对生技类股股价构成压力。


看好特朗普买进黄金


虽然距离美国大选只有不到两周的时间,而民调结果显示希拉里的支持率已经占据相当大的优势,但英国脱欧的结果已告诉我们,任何你认为不可能的事情都可能发生。若特朗普当选,会减少对金融业监管,有机会激励金融类股短期表现;另一方面,一旦特朗普真的按照之前说法,惩罚将工作移往国外的美国企业,并采行贸易保护主义,从美股到新兴市场股市等各类风险性资产都可能受挫,人们还是需要避险资产,这一不明朗因素便是支持黄金在下个月大选前的主要动力。避险需求或支持其不会有太大的进一步下行空间,甚至会尝试反弹。


风险不一定能预测到,但做好准备可以防万一。

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